海工板块:板块大涨直接刺激主要受消息面影响
昨日海工板块率先反弹，其中海油工程、中海油服双双涨停，中集集团、振华重工涨幅也都在个点。我们认为板块大涨直接刺激主要受消息面的影响有： 1、工信部装备工业司船舶处处长由淑敏10日在2011中国国际石油石化暨海洋工程技术大会上透露，工信部已编制完成《海洋工程装备业中长期发展规划》，并有望在年内公布。9月国家发改委和工信部等刚刚发布了《海洋工程装备产业创新发展战略》，海工板块国家利好*策的出台对板块刺激作用比较明显；2、昨日，胡锦涛主席与越南共产*中央总书记阮富仲举行会谈，会后签署了《关于指导解决中华人民共和国和越南社会主义共和国海上问题基本原则协议》，协议提出双方将积极研究共同开发，冷静处理南海问题。共同、和平开发将有利于局势的稳定，和相关海域的石油开采进展。 从板块基本面看，我们维持四季度策略中对海工板块推荐的评级。全球海上钻井平台利用率继续保持高位，深水钻井平台需求旺盛，日租金费用率指数有所反弹。我国石油对外依存度达55%左右，加大海上油气的开采将是长期趋势。在大盘震荡过程中，可重点关注的投资标的包括：中海油服业务范围囊括前期勘探、后续作业各环节，受益明显；海油工程前期设备大规模建设期已过，在作业量提高时将具有较高的业绩弹性；中集来福士公司已具备丰富的自升式、半潜式平台建造经验，在国内具有明显的竞争优势。同时受大股东中交建上市募投项目建设订单的预期利好，振华重工可中长期关注；订单饱满的油气设备制造和服务商杰瑞股份，增长确定性强，一直表现比较抗跌，可作为长期投资的品种。